撰文：海霞

近日，新乳业（002946.SZ）发布了关于使用募集资金向全资子公司实施募投项目的公告。

此前，新乳业股票在深圳证券交易所中小板上市，这是新乳业首次公开发行的股票，股票募集资金超4亿元，公告显示，公司将募集的巨额资金对其全资子公司进行了各方面的投资建设。

新乳业募集资金流向何处？

新希望表示，经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1726号）核准，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,537.1067万股，发行价为每股人民币5.45元，共计募集资金465,272,315.15元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为407,107,093.23元。

根据公司《首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将按项目轻重缓急程度顺序用于以下项目的投资建设：

1、安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目。预计投资总额为21986.26万元，拟投入募集资金金额为19601.80万元。

2、营销网络建设及品牌推广项目。预计投资总额为20767.44万元，拟投入募集资金金额为8012.83万元。

3、研发中心建设项目。预计投资总额为9395万元，拟投入募集资金金额为6967.76万元。

4、企业信息化建设项目。预计投资总额为9207万元，拟投入募集资金金额为6128.33万元。

另外，新乳业表示，若本次公开发行实际募集的资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，不足部分由公司自筹资金解决。

如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需要的时间要求不一致，新希望将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

募集资金具体使用项目及方式

对于新乳业所募集的资金投资项目的实施方式，新乳业表示，根据公司《招股说明书》，安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目，使用募集资金是由公司对全资子公司安徽新希望白帝乳业有限公司进行增资19601.80万元的方式予以实施；

营销网络建设及品牌推广项目使用募集资金是由公司对全资子公司昆明雪兰牛奶有限责任公司、安徽新希望白帝乳业有限公司、河北新希望天香乳业有限公司共进行增资8012.83万元的方式予以实施；

研发中心建设项目使用募集资金是由公司全资子公司河北新希望天香乳业有限公司实施；企业信息化建设项目使用募集资金是由公司根据企业信息化战略逐步推进总部和各下属子公司信息化建设进程统一协调组织实施。

具体安排如下：

1、安徽新希望白帝乳业有限公司募投项目为白帝搬迁，以增资方式使用募集资金19601.80万元。

2、昆明雪兰牛奶有限责任公司募投项目为营销项目，以增资方式使用募集资金5000万元。

3、安徽新希望白帝乳业有限公司募投项目为营销项目，以增资方式使用募集资金698.20万元。

4、河北新希望天香乳业有限公司募投项目为营销项目，以增资方式使用募集资金1800万元。

5、新希望乳业股份有限公司募投项目为营销项目，使用募集资金514.63万元。

6、河北新希望天香乳业有限公司募投项目为研发项目，以三年期无息借款的方式使用募集资金6967.76万元。

7、昆明雪兰牛奶有限责任公司募投项目为信息化，以三年期无息借款的方式使用募集资金2050.90万元。

8、安徽新希望白帝乳业有限公司募投项目为信息化，以三年期无息借款的方式使用募集资金1838.66万元。

9、杭州新希望双峰乳业有限公司募投项目为信息化，以三年期无息借款的方式使用募集资金661.06万元。

10、河北新希望天香乳业有限公司募投项目为信息化，以三年期无息借款的方式使用募集资金876.21万元。

11、新希望双喜乳业（苏州）有限公司募投项目为信息化，以三年期无息借款的方式使用募集资金592.52万元。

12、新希望乳业股份有限公司募投项目为信息化，使用募集资金108.98万元。

另外，新希望还表示，本次使用募资金向相关募集资金投资项目实施主体进行增资或借款，是基于公司相关募集资金项目实施主体实际推进募投项目建设的需要，募集资金的使用方式方法和用途等均符合《招股说明书》和相关法律法规的要求；

且募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，符合公司主营业务发展方向，有利于公司顺利实施和开展募投项目建设，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体 股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。