winter is coming!
欧洲最大铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司周二宣布减产22%
A股铝板块纷纷涨停。
近期所有的热门板块,几乎都与欧洲能源危机相关。
铝不会是最后一个,而是几百个受影响行业的冰山一角。
参考前文两篇:
在我心中的行业排序:
光伏+储能 > 化工 > 金属
为何如此排序?
参考的是板块流动性,业绩增速,以及机构对行业的认可。
光伏+储能,都在业绩驱动的风口上,无论国内国外市场都在高速发展。
既有国内政策,又有资金潜伏,更有欧洲新增市场驱动,属于最佳选择。
其次的选择是化工,中国是化工产能大国,欧洲掉产能,中国马上就能填补上缺口,实在来不及交货,那就涨价。
近期国内能出口的化工厂们都乐疯了,千载难逢的涨价大机遇。
但也是因为中国的产能够大,这种缺口很快就会填上,所以持续性不如光伏储能,还是需要多了解价格的变化,才能有耐心拿住。
当然,11月的兑现期,这些板块都是要提前跑的。
最弱的,可能是金属。
比如刚刚涨停的铝板块,目前还在行业出库存阶段。
国内产能又很大,国内基建需求又没跟上,现阶段供大于求,所以涨价的可能性不太大。
作为次选,需要谨防流动性不足,冲高回落。
本文想告诉大家的是,不是所有欧洲危机板块,都是可以长期发酵。
如光伏储能,可能还可以玩半年。
如化工,可能1-2周。
而金属,可能1-2天。
行业供需的差异,业绩增速,机构扎堆程度,都决定了不同的延续性。
不能一看到涨停,就想买进去,结果套了就问为什么?
都是缺货,缺的程度,行业周期都不一样,不能只看K线就买入。
随着欧洲能源危机的发酵,更严重的情况会接连出现。
比如各种能源交易期货持仓马上都要爆了。
挪威国家石油估计,当前欧洲的能源交易追加保证金规模至少达1.5万亿美元(约合人民币10.4万亿元)
德国最大的俄罗斯天然气进口商Uniper也濒临倒闭,政府援助的70亿欧元援助可能也很快耗尽。
Uniper是否会变成下一个雷曼兄弟?引爆欧洲经济危机?
作为看客,希望不会重蹈覆辙,否则冲击的是全球的经济,不只是欧洲。
能源危机背后是美俄对能源的政治博弈,但最终受苦的都是欧洲老百姓。
我们应该庆幸中国有足够强大的能源供给能力,不受制于人。
否则中美能源博弈下,受苦的还是普通人。
说完,其实近期行情简单粗暴有效。
就是围绕欧洲能源危机反复做,其他的分支热点,很难吸引到市场资金。
如果你做短线,认清主线,不要本末倒置。
至少这一轮欧洲能源危机没有这么快结束,更艰难的时刻即将到来!
winter is coming!
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