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城投债及明珠债政策汇总【0516】

静水涟漪 漪涟枫晚 2023-06-19
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前言

2023年展业重点:

抢抓借新还旧、含权公司债券转售、持续推进企业债、拓展境外债及明珠债券。

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2023年展业重点:

抢抓借新还旧、含权公司债券转售、持续推进企业债、拓展境外债及明珠债券。



一、 企业债券



(区域颜色分类、担保资源稀缺、审批流程较长)
过渡期内:
中央国债登记结算为受理机构,中央国债登记结算与银行间交易商协会为审核机构。


预约受理:按周预约,每周四17:00前提请预约下周受理问询。(AAA主体可以预受理)受理红线(1)评级AA及以上的主体,政府性应收款规模超过净资产60%则不予受理,评级AA-的,政府类应收款项占净资产比例不得超过40%;项目收益债豁免此条款,即不受此款限制)主承销商需要对项目收益债差额补偿人进行核查,具体包括:政府类应收款是否不超过同期净资产60%;近三年平均补贴收入与营业收入之比是否不超过3:7是否被纳入全国信用信息共享平台黑名单;近三年平均利润是否覆盖本期债券一年利息

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