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08月25日京源转债上市提醒-鸡腿肉

数据搬运工小邹 小邹可转债 2023-05-15
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备用账号主要用于临时发布时效性高、新债上市价格预估、政策性解读及主账号被封后的信息发布。

京源转债上市了，预计上市合理价格在122元，考虑2%的浮动，则价格为119-126元，,开盘在124元左右，如果高于126元我会选择坚决卖出，如果低于115元，会视情况买入，恭喜中签的朋友，可以加鸡腿了；
1、上市代码：118016，需要注意交易规则，如开盘价130元，需要14:57分后交易，期间可以委托。

2、A评级，规模3.33亿；股东配售率70.45%，股东认可度一般，规模很小，评级很低，风险较大；转债规模占比流动市值的32.56%，占比非常大，后期强赎欲望较大；

3、单账户顶格申购平均中签：0.0086签，也就是116中1，中签率非常低，申购户数1145.26万户；可交易规模约2.44亿。

截至目前，打新债人数的最高峰值为1206.23万户，我估计未来很难超越这个数值了；以隆基转债为例，申购人数已达1138.89万户，中间只差了19天，户数增加了近100万，跟半年前比，涨了将近一倍，半年前约600万户，当然，新规要求2年投资经验及10万资金，会把大部分新入者拒之门外，未来打新人数将长期维持在1100万左右，且呈现下降趋势，低中签率的情况也不会有太大的变化，但还是建议大家坚持，毕竟几乎接近无风险的打新债还是偶尔可以让我们加个鸡腿的，单账号平均一年收益500-1500还是可以的；

4、公司情况：
江苏京源环保股份有限公司的主营业务是向大型企业客户提供环保水处理相关的研发、设计与咨询、系统集成设备销售和工程总承包业务。公司的主要产品是含煤废水处理系统、脱硫废水处理系统、高难废水零排放系统、高难废水电催化氧化处理系统、中水深度处理与回用系统、其他废水处理系统、原水预处理系统、除盐水制备系统、其他给水处理系统。公司拥有7项发明专利、28项实用新型和38项软件著作权，申请并已受理的发明专利20项。自行研发的多项产品获得江苏省高新技术产品认定，承担国家火炬计划项目和江苏省火炬计划项目，并获得南通市科学技术进步奖等多项荣誉。
规模较小，传统行业，就不具体分析财务数据了。

5、转股价下调：(30，15，85%)，强赎：(30，15，130%)，条件一般；利率非常高，到期赎回价115元，比较高，目前到期赎回价一般在110元以上，且有上升趋势，主要是因为目前可转债发行较多，发行公司为了防止破发或者发行失败，都在积极提高到期赎回价，考虑到大部分可转债都以强赎为终点，所以到期赎回价在大部分时候都没有过高的意义，只有真正的到期赎回才有实际性作用；
6、08.24日收盘转股价值92.25元，转股价值一般；

参考市场类似行业可转债（海环转债、中环转2、国祯转债、博世转债），综合考虑之下给予32%的溢价率，预计上市合理价格在122元，考虑上下浮动2%，则价格为119-126元。120以上开盘停牌半小时，130以上开盘停牌至14:57，开盘在124元左右；

7.买卖参考：考虑正股质地一般，行业地位不高，估值历史中位，属于传统行业，赚辛苦钱，不太看好未来；如果高于126元我会选择坚决卖出，如果低于115元，会视情况买入，注意此情况未考虑正股大幅波动；

文章所述的可转债，均为案例使用，不作为投资建议，投资有风险，入场需谨慎，请独立思考。        
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