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感觉它们回来了？

数据搬运工小邹 数据搬运工 2023-05-15
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可能今天很多朋友心情又变好了，但我并没有变好，原本想着今天继续加仓的，又落空了，步入正题吧。
一、可转债指标：
1.目前的可转债等权指数依然非常高，我之前也说过，未来指数的底部会越来越高，这是因为越来越多的人熟知可转债，同时可转债投资相对股票、期货等来说，对散户更加友好，我相信会有更多股票割剩的韭菜会加入到可转债市场上来；

今天刚涨了一点点，对大部分人来说只是略为回本而已，本月以来，大部分可转债投资者，都是处于略亏的情况，赚钱效应非常不好，当然，目前这个行情，不亏就已经非常优秀了。

2.为了对比，我们反观一下股票情况:
A.上证指数从6月底7月初高点3420多点跌至现在的3280点，跌幅达4.09%，具体到个股上，绝大部分跌幅超过6%；

B.深证成指从6月底7月初高点13120多点跌至现在的12440点，跌幅达5.18%，具体到个股上，绝大部分跌幅超过7%；

C.创业板指从6月底7月初高点2887多点跌至现在的2746点，跌幅达5%，具体到个股上，绝大部分跌幅超过7%；

D.中证1000从6月底7月初高点7100多点跌至现在的6835点，跌幅达4%，也就说，可转债跌幅远小于股票的跌幅。

3.平均价格比昨日涨了1元，我认为并不多，此次下跌，主要是妖债下跌造成的，其他债跌的并不多，普通债依然没有加仓机会，这次下跌跟1月底2月初、4月底并不相同，所以不能直接对比；中位数价格比昨天涨了0.5元，涨幅较小；中位数转股价值比昨日涨了0.5元，所以价格的涨幅，其实主要是正股上涨导致的；平均双低跟昨日无明显变化。

4.平均溢价率52.52%，竟然跌了0.6%，中位数溢价率35.65%，竟然跌了2%，这说明正股涨幅大于转债涨幅；成交额仅比上日多了30亿，已经有三天低于1000亿了，我认为这是好事，主要是换手率高了0.5%，成交额可以说连续11天下降，而我认为是妖债略有降温造成的，整体市场热度并未降低。

5.主要上涨是130元以上的可转债，是因为泰林、卡倍的减持利空已经完全落地了。
二、涨跌情况：
1.涨幅前十：


都是受到正股上涨的影响，且涨幅并不大，最高涨幅竟然只有10.74%，这跟6月底动不动就20%-30%相比，差太多了，当然，这里最神奇的是，泰林竟然大涨9.02%，韭菜们的自救吗，反正我看不懂，看到小盘债的再次活跃，我觉得我的收获期并不远了，拭目以待吧。

2.跌幅前十：
细心可以发现，跌幅前六中，除了规模都小于4亿，属于小盘债，绝大部分溢价率非常高，属于小盘高价妖债，炒作高价妖债，容易别墅靠大海，更容易成为一人之下万人之上的帮主。

对于我来说，我乐于看到妖债炒作，毕竟对我并无伤害，甚至柚子还会偶尔救济施舍几个铜板，它再风光，只是我不会参与，我知道自己的模样，毕竟我天天照镜子。

当然，今天的跌幅比昨天温柔多了。

3.上涨情况：

413支可转债中，有284支上涨，占比68.77%，可以说是大部分上涨，但是整体涨幅并不大，其中涨幅达5%的，有11支；涨幅在3%-5%的，有20支；涨幅在2%-3%的，有24支；涨幅在1%-2%的，有61支；涨幅在1%以内的，有168支；所以很多人显得特别难受，我个人持仓，并没有涨幅太多的，没有达到卖出条件。

4.下跌情况：
A.跌幅超3%
跌幅超过3%的转债，只有3支，让我大失所望，因为我还打算13-15日继续加仓3.5万/天，计算落空。


B.下跌数量

413支可转债中，有126支下跌，占比30.51%，但是跌幅超1%的，只有28支，也就是说有近100支跌幅在-1%以内，所以跌幅很小很小。
二、泰林大股东减持：
1.昨天没有发现泰林的公告，原来只是在正股显示了，转债这边没有显示公告，真是够坑的。


2.我们按照卡倍的方式，去计算一下泰林的情况：
在之前文章就说过，泰林转债，只值得140元左右，被柚子散户炒作到了300多元，截至7月12日收盘，价格依然高达219元，高估60%以上。

3.为此，大股东非常开心，在07.08-07.12日三个交易日里，减持了1123214张，占总量的43.49%，按此计算，大股东含泪多赚了（2日交易日均价*日平均减持数量）=7.52亿/24.39万手*（823214/2/10）+14.95亿/53.03万手*（823214/2/10）+12.82亿/55.42万手*（300000/10）-140*1123214=1.55亿，真是钱祸从天上来，天上掉的不是馅饼，而是黄金，白花花的银子，白花花的姑凉，不知道大股东们会去会所几天呢？？？以表示对韭菜至高无上的敬意。
4.很多人不明白1.55亿是什么概念，我给大家举个例子：
2021年，4800多家上市公司中，只有2165家上市公司归母净利润超过1.55亿，要知道，这个净利润还不一定是现金，更多的是白条，也就是说，散户和柚子给泰林大股东创收了超过2/5的上市公司的归母净利润，由此可见，大把有钱人的，说谁股民穷，我第一个不信。

5.当然，可能还不够具体，1亿元（100元面值）1.15吨，1.55亿约1.78吨，一般的生猪在150斤左右，也就12头猪那样吧；叠起来的话，也就五十五层楼那么高吧。

6.2019年-2021年，泰林总共赚了1.46亿，结果大股东以6个月的时间，赚了1.55亿，要知道，大股东的实际成本是100元，计算下来盈利达2亿，公司近4年的利润都没那么多，如果我是大股东，我还会专心经营公司吗，不会的，每年发行一次可转债就好了，你好我好大家好，才是真的好。

三、卡倍的收尾：
  1. 上次计算卡倍的时候，因为卡倍大股东并没有减持完毕，现在来看看减持完毕后的情况：


2.大股东在12-13日，再度大幅减持，按涨跌幅和成交额情况，我估计大部分在12日减持的，我们就按平分算：

3.按此计算，大股东含泪多赚了（3日交易日均价*日平均减持数量）=12.11亿/49.02万手*（825963/2/10）+23.57亿/100.13万手*（825963/2/10）-145*825963=0.8亿，真是钱祸从天上来，天上掉的不是馅饼，而是黄金，白花花的银子，白花花的姑凉，不知道大股东们会去会所几天呢？？？以表示对韭菜至高无上的敬意。

4.加上前面的1.888亿，外加本次的0.8亿，当然大股东的实际成本是100元，所以真正的利润是3.5亿，这跟我预估的情况差不多；


5.很多人不明白3.5亿是什么概念，我给大家举个例子：
2021年，4800多家上市公司中，只有1353家上市公司归母净利润超过3.5亿，要知道，这个净利润还不一定是现金，更多的是白条，也就是说，散户和柚子给泰林大股东创收了超过3/4的上市公司的归母净利润，由此可见，大把有钱人的，说谁股民穷，我第一个不信。

当然，可能还不够具体，1亿元（100元面值）1.15吨，3.5亿约4吨，一般的生猪在150斤左右，也就27头猪那样吧；叠起来的话，也就120层楼那么高吧，快接近广州塔的高度了，也就是东方明珠太空舱的高度。

6.2016年-2021年，卡倍大股东总共赚了3.5亿，结果大股东以6个月的时间，赚了3.5亿，公司近6年的利润都没那么多，如果我是大股东，我还会专心经营公司吗，不会的，每年发行一次可转债就好了，你好我好大家好，才是真的好。

这就是A股市场，好好正常经营是不赚钱的，不如想点其他办法，割割韭菜，这才是来快钱的合法手段，实在不行，再搞多几个上市公司呗。

四、目前行情、如何应对：

  1. 打脸打的真快，打的好痛，加仓计划未能如愿，又要面壁思过了，记住，是杨过的过，不是过错的过。

  2. 刚说情绪来得突然，去得突然，真就让我很突然了，临时调来的资金没有用处了，让它们各找各妈吧。


  3. 市场就这样，谁预测，谁打脸，但我并不怕打脸，因为不管如何走势，我都有自己的应对方式和固定策略，从不会因为市场的变动也没了方向和标准。


今天就不预测了，脸打肿了，让它消一会，不然别人还以为我就是胖呢。

不过呢，为了体现我的不要脸精神，我再多说几次，目前居民收入水平下降，房价下跌，导致部分房子价格还不如房贷本金（不含利息），即目前房贷余额大于房子价格，导致部分人放弃还贷，有人说信用问题，我都快吃不起饭了，你跟我说信用？所以我认为未来断供的比例必然上升。

另外，地产公司的债务会在这几个月有大量到期兑付的情况，无力偿付的情况非常多，房地产公司的暴雷，会越来越多，小额贷款的坏账率越来越高，其他公司破产的情况也越来越多，一句话：经济好的时候，银行赚了账面的钱，经济不好的时候，亏的是真金白银，这也是银行一直无法高估值的核心之一，当然，我本人并没有任何一支银行股或债，所以对我影响不大，另外，我的房贷是不敢断供的，毕竟我还是比较讲信誉的。

有人说河南村镇银行是银行中的例外，不好意思，我的看法是想法，那只是开始。
那南京银行呢，不好意思，在我眼里，银行都是同一类，没有另类。

五、那些人那些事：
1.打开证券APP时，突然给我推送了蓝盾下修的消息，惊掉了我的下巴，为什么呢，因为剩余规模不大，这距离上次下修，已经有3年多快4年的时间了，此次下修，可不是利好，反而是利空，估计明天下跌20CM以表示敬意，为什么呢，因为价格远远超过了价值，一旦下修，转股价值上来了，就非常可能强赎，而强赎对妖债来说，并不友好，无形中上了枷锁，当然，我也能理解管理层的想法，毕竟1亿也是钱，尤其是公司处于目前的困境下。


可能很多人觉得1亿并不算什么，其实对很多民营企业来说，1亿就是一道坎，一道非常难的大坎；下修这种大招突然杀出，又有多少韭菜惊慌呢，起码我不慌，你呢。

另外，这种下修的情绪和恐慌心理，会不会传导到其他高价妖债上呢，不可知，但是我是希望能传导一下的，这样又能加仓了。

卡倍、泰林大股东减持的影响刚过，又来这一手，市场真是无处不是惊喜、无处不是惊吓，而我胆大妄为，不怕，任凭风吹雨打。

2.洪涛，其实我真的不想再说了，因为旧饭炒了又炒，不是炒焦了，而是已经炒成黑炭了，弃之不可惜；


今天就是洪涛的最后一个交易日，祝各位投资者安好。

洪涛这是在走海印的老路，两个难兄难弟，不知道其他公司看着这两傻DIAO，会有什么想法，白花花几个亿出去了，换成了自家的垃圾股票，什么时候才能换成钱，而不至于亏太多呢，不可知，是否会因此操作失误导致巨亏呢，非常难以判断，此举风险非常高，拆东墙补西墙的做法并不高明，我是认为这两二叉会为此弱zhi行为付出巨大代价。

好好的共赢局面不要，偏要杀敌一千自损八百，可问题这八百有可能成为压倒公司的最后一根稻草，祝它们活得长久一点吧。

3.风语转债：
好几个人问，能不能进风语转债，我就奇怪了，那么多转债，为什么偏偏要看它呢，只是因为它多概念吗？只是因为规模只有5亿吗，可问题是溢价率如此之高，未到转股期，图什么呢，图名字好听吗？

在我看来，目前大把可转债不管是价格、规模、概念、活跃度等，远远超过风语，所以我暂时是看不上它的，至于之后能不能看上它，再说吧，未来的事，谁知道呢，是吧，这东西就像爱情一样，谁知道转角会不会遇到爱呢，当然也可能遇到意外。

可转债投资组合说明

债大饼投资策略，加强版的可转债大饼策略比普通版的低价可转债大饼策略有三个好处：
1.更低的投资风险（选择风险较低的公司）;
2.投资时间短（分析公司意愿，选择较快强赎的可转债）;
3.投资收益较高（选择较为强势的公司，这样股价上涨也会较快较强势）；
综合来说就是控制回撤空间，缩短投资时间，提高投资收益；

每只可转债投资，必定研究分析透彻，才会加仓，且加仓时一定是价格合理，下跌空间大概率不超过10%，仓位严格控制，每只可转债比例不超过10%；当然，所有分析都公开，加仓也是对外开放，大家均可参考；

另外，作为稳健性投资者，不建议大家使用任何杠杆（融资、信用卡套现出来投资），也不建议大家使用日常生活资金，只能用一年以上不用的闲余资金；
关于可转债投资组合的好处：
1.整体回撤较小，考验个人亏损承受能力较小；
2.时间相对较短，考验个人长久持有能力较小；
3.有一定的保底，考验个人风险抵扣能力较小；
4.不会有面临深渊的未知的恐惧，晚上能安稳睡觉；
5.收益率通常能跑赢大盘指数；
6.综合来说，就是安安稳稳地睡觉，赚相对确定的钱；

文章所述的可转债，均为案例使用，不作为投资建议，投资有风险，入场需谨慎，请独立思考。        
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