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马斯克说“感觉经济超级糟糕”,他已经胜利大逃亡

钟灏 米筐投资 2022-07-03


▣作者:钟灏
▣来源:米筐投资(ID:mikuangtouzi)


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前几天,马斯克的一封邮件引发广泛热议。


这是一封发给特斯拉内部高管的邮件,他在邮件中表示:


特斯拉“需要裁员10%”;因为他对经济有“超级糟糕的感觉 ”。


作为一家快速扩张的全球电动车企领头羊,作为这两年无数次站在风口的网红首富,马斯克的这一表态让大家感到担忧。


如果按10%的裁员比例,目前特斯拉在全球总共有10万名员工,那么就是大约会有1万名员工被裁。


马斯克的“感觉”究竟靠不靠谱?


其实他在去年底就曾经发帖子说经济将出现衰退,最迟就在2023年之前。


他没有给出数据和逻辑,只是说“直觉”、“感觉”。所以职业经济学家们不太认可。


但从马斯克的行动来看,他说的都是真心话。


因为回顾他去年以来的各种动作你就会发现,他已经胜利大逃亡了!


他一波又一波的高位套现、精准逃顶,“感觉”是真TM准。



2




大家还记不记得去年从11月8日开始,他连续卖出特斯拉股票。从那时开始一直到12月,他都在陆续减持,一共套现了164亿美元。


到了今年4月,又减持一波,套现85亿美元。


减持的理由他没有直接说,市场一致的推测是,去年那波是缴税或者期权的原因,今年这波是准备收购推特的原因。但在我看来这些都不是真正的原因。


真正原因只有一个:


他认为价格到了高点。


或者说,他认为新能源汽车估值已经出现了泡沫,未来会进入衰退周期,资产价格将下跌。


我们回头看看特斯拉股价的走势,就明白他卖出的位置有多么精准:



这是特斯拉股价走势图,去年11月第一波套现时,是股价的历史最高点,今年4月则是第二高点。他在这两个最高的位置抛掉了筹码


从第一波高点算起,到现在已经下跌了42%。这简直是教科书式的逃顶!


怎么样,就问在座的各位服不服?



3




其实马斯克除了抛售股票之外,还抛售了房产。


自从疫情大放水以来,美国的房价打着滚地往上涨,他就边打边退、趁热套现了。


从2020年6月至2021年11月,他卖掉了名下所有的房产,一共7套。


2020年6月,他以2900万美元的价格卖了位于洛杉矶贝莱尔的豪宅。这套豪宅配有图书馆、果园、五个车位,还有剧院,面积1876平米,2017年的买入价格是1700万美元。



过了四个月,他又卖掉了附近的另一栋房子,这房子是一个演员的故居。


又过了两个月,他卖掉了相邻的4套豪宅,售价共计6180万美元。


整个2020年,马斯克卖掉了六套加州房产,总价约为1.14亿美元。


然后他就剩下了最后一套房——加州的湾区豪宅。但在2021年12月2日,马斯克把这最后一套也卖了,以3000万美元的价格。


最终兑现了他许下的“will own no house(没有任何房产)”的承诺。


事到如今,就美国的房产行情来说,的确即将见顶了!


怎样判断楼市的顶,一个重点是看“央行收水后利率和房价来到一个双高的位置”。


目前美国30年期抵押贷款的平均利率,已经升到5.2%以上,相比去年初的2.65%是大幅升高,来到了十年高位,比中国还高了。


一个发达国家比我们中国还要高,这是不太正常的。


同时,房子的供应量也大大增加。截至4月底,美国有44.4万套新房在售,是2008年以来的最高值。而且库存还在持续增加,购买力已经快顶不住了。


这么看来,马斯克对于投资时机的把握,真的是老油条级别。



4



不过,除了马斯克以外,其他大型车企的高管并没有表现出任何担忧的迹象。


大多车企高层都认为目前汽车的需求依然强劲,一位车企高管甚至说汽车需求“高得突破天际”。


同时,拜登也对马斯克要裁员、感觉经济将要衰退的说法表示不屑:


“好吧,让我告诉你,当埃隆·马斯克谈论这一点时,福特正在压倒性地增加他们的投资。


“我认为福特正在增加对制造新电动汽车的投资,6000名新员工,工会员工,我可能会补充说,在中西部。前克莱斯勒公司Stellantis,也在电动汽车上进行类似的投资。”


拜登还说,英特尔也在计划扩产,增加20000个新工作岗位。


不过,这可能正好反证了马斯克的独到之处。


其实,从实体经济的基本面来说,今年进入衰退的概率并不大。


但从投资的角度说,资产价格的泡沫萎缩,则是已经出现、并将持续很久的事实。参考我1月写的文章:《听,泡沫破裂的声音》。


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