今天茅台迎来罕见涨停，没有一点预兆，没有一点点防备，十分突然。
说真的，这一波涨停真心没看懂，还没找到很直接的逻辑。
不过，今天除了白酒医药涨，大盘都在跌。超过3500家个股下跌，210家个股跌停，直接引发了“股灾”。1、节日效应，导致的消费股上涨。2，消费数据不好，说要刺激消费了。3、机构对刚刚上任的茅台新任掌门人寄予厚望。4，茅指数抱团股跌的太狠，就是要反弹了。
不管哪条原因，我们还是坚持长期投资，只有长投才能赚到短期投资手里的钱。还是那一句，别被市场的风一吹就跑，要稳住自己的投资策略。要清楚我们到底要投资什么，投资的本质是发现价值，然后潜伏，等待合适的时机。
而且白酒是一个低成本，高利润率的优质行业，并且随着时间的推移，生产成本可以说是不升反降的。白酒的成本要由粮食、天然气水酿造设备、储藏、勾兑、罐装、运输、营销这几个环节构成。粮食和天然汽水这些原材料都花不了多少钱，花钱最多的就是营销和勾兑。勾兑是最需要技术人员的一个环节。再有，白酒的需求端一直很坚韧，一个是分年过节送礼招待，第二个是好酒之人的日常消费。所以这个是一个既有刚需又有高频消费的场景，关键喝了还上瘾，模式极好。低成本，强需求，所以白酒行业的利润率才能如此惊人。尤其是茅台，商业模式太牛掰了。每年就是干一件事，涨价，商业模式超级牛。就这样，年净利润率能达到50%左右。就算其它的酒企也能有20-30%的利润率，妥妥的吸金高景气赛道。是好赛道，好公司，那为什么白酒这个行业今年一直在跌呢？因为去年的抱团行情，导致白酒医药这些抱团股涨太猛了，脱离本身的价值了，你想想，模式没有变化，销量和业绩并没有跟估值增长成长比。才会有这么长时间的大跌。要给大家泼一盆冷水，白酒即使跌了这么久，估值依旧还是很高的。给大家看个图。但是遇到这种有价值的赛道，在下跌的时候选择定投基金的方式是最合适的。花点小钱入场，如果遇到大跌的时候还可以择机单笔加仓。耐心的等上一段时间，待到上涨的时候就能收获上涨的果实了。白酒有两个比较有名的指数基金，一个是中证白酒指数，一个是中证酒指数；选取都是白酒相关上市公司股票作为成份股，会更加细分。中证酒：从沪深市场中选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司，成分股24只。属于一个酒行业的指数。
这两个指数基金，都是反映酒或者白酒行业的基本走势的指数，代表性极强。追踪的指数基金这些年的年化收益都很高，三年年化收益都是在50%以上。除了这两指数基金，还有一些消费指数白酒的持仓也比较高，比如中证食品饮料和中证消费，这两个指数的持仓里面，白酒企业占比超过了60%中证食品饮料：天弘中证食品饮料指数、国泰国证食品饮料指数这几只指数基金里面，招商中证白酒指数的规模是最高的，遥遥领先，达到了几百亿规模，其它的规模也就是他的一个零头。不过对于指数基金来说规模影响因素并不大，也就是在打新的时候筹码少一点，一些额外收益低一些。招商中证白酒指数几乎是这两年大家人手必备的定投基金，他的收益也从来没有让我们失望，之前还是冠军基金。再给大家说几个主动管理型基金：易方达蓝筹精选混合(005827) & 易方达优质精选混合(QDII) (110011)、汇添富消费行业混合、景顺长城新兴成长混合
易方达的两只基金都是基金界顶流张坤管理的，去年被热捧，基金规模达到了一个新高，而易方达也被戏称为“世界第三大酒庄”。
但是今年的张坤和这两只基金显然不太好过，一直以来的暴跌，让投资者的信心锐减，张坤也在今年积极调仓，易方达优质精选混合前十大持仓里面白酒的占比已经从2020年末的40%的占比降低到了13%。汇添富消费行业混合，是一只偏股混合型的基金，主要成分为白酒和饮料制造，是我们之前说过的胡昕炜管理的，也是一个网红基金经理，从历史业绩，近5年涨3倍。成绩还是很出色的，景顺长城新兴成长混合，这是一个老将管理的，刘彦春的持股风格是大盘成长型的，这个基金的规模也比较大的。注意，今年大跌的这种行情之下，看得就是基金经理的回撤能力，对比之下发现，回撤能力差不多，胡昕炜控制的稍微好一些。对于一个新人基金经理来说，还是挺难得的。
最后总结一下，白酒这个行业要投资的话，目前不一定是合适的时机，要买也可以小量定投，不适宜一把梭哈，毕竟估值还是很高，风险依旧存在。如果选指数的话，招商中证白酒和鹏华酒指数的会更精准一下，想要分散一点的可以关注天弘中证食品饮料指数和汇添富中证主要消费ETF联接。
对了，我们团队的分析师新哥也开了视频号了，平时他经常写宏观，大家可以关注他的视频号。
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